野村东方国际宜和1号FOFC
(PFF004)集合理财FOF
0.9606
-1.27%-0.0122
单位净值 [2025-10-14]
0.9606
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：11.62%
- 最近半年：16.69%
- 今年以来：19.94%
- 最近一年：22.23%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：-3.94%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：野村东方国际证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 0.9606 | 0.9606 | -1.27% |
| 2025-10-10 | 0.9730 | 0.9730 | 0.28% |
| 2025-09-30 | 0.9703 | 0.9703 | 1.40% |
| 2025-09-26 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 0.9569 | 0.9569 | 1.17% |
| 2025-09-19 | 0.9458 | 0.9458 | -0.64% |
| 2025-09-16 | 0.9519 | 0.9519 | 0.51% |
| 2025-09-12 | 0.9471 | 0.9471 | 1.08% |
| 2025-09-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.84% |
| 2025-09-05 | 0.9292 | 0.9292 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际宜和1号FOFC | -1.00% | 1.43% | 11.62% | 16.69% | 22.23% | 19.94% |
| 同类型排名 | 60/125 | 9/125 | 54/125 | 58/125 | --- | 16/125 |
| FOF | -1.53% | -0.37% | 9.08% | 15.33% | --- | 5.06% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |