银河金汇启明星价值成长
(QMX001)集合理财
1.1590
1.85%+0.0215
单位净值 [2025-09-29]
1.1840
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：32.06%
- 最近半年：26.93%
- 今年以来：22.39%
- 最近一年：27.69%
- 最近两年：20.84%
- 最近三年：24.32%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1590 | 1.1840 | 1.85% |
| 2025-09-26 | 1.1379 | 1.1629 | -4.27% |
| 2025-09-25 | 1.1887 | 1.2137 | 1.81% |
| 2025-09-24 | 1.1676 | 1.1926 | 0.95% |
| 2025-09-23 | 1.1566 | 1.1816 | -2.50% |
| 2025-09-22 | 1.1862 | 1.2112 | 2.77% |
| 2025-09-19 | 1.1542 | 1.1792 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1527 | 1.1777 | 0.80% |
| 2025-09-17 | 1.1435 | 1.1685 | 1.70% |
| 2025-09-16 | 1.1244 | 1.1494 | -0.02% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |