1.0957
3.41%+0.0373
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：9.57%
- 最近一年：9.57%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2015-10-23
- 基金经理：张博宇 张嘉瑶 齐芯
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-31 |
1.0957 |
1.0957 |
3.41% |
| 2 |
2022-03-31 |
1.0596 |
1.0596 |
5.96% |
| 3 |
2022-01-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2021-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2021-12-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2021-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 7 |
2021-12-28 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 8 |
2021-12-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 9 |
2021-12-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 10 |
2021-12-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 11 |
2021-12-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 12 |
2021-12-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 13 |
2021-12-20 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 14 |
2021-12-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 15 |
2021-12-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 16 |
2021-12-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 17 |
2021-12-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 18 |
2021-12-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 19 |
2021-12-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 20 |
2021-12-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |