1.2307
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：36.05%
- 成立日期：2016-04-25
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
1.2307 |
1.3317 |
0.03% |
| 2 |
2024-04-02 |
1.2303 |
1.3313 |
0.01% |
| 3 |
2024-04-01 |
1.2302 |
1.3312 |
0.15% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.2284 |
1.3294 |
0.14% |
| 5 |
2024-03-28 |
1.2267 |
1.3277 |
0.06% |
| 6 |
2024-03-27 |
1.2260 |
1.3270 |
-0.13% |
| 7 |
2024-03-26 |
1.2276 |
1.3286 |
0.02% |
| 8 |
2024-03-25 |
1.2273 |
1.3283 |
-0.16% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.2293 |
1.3303 |
-0.24% |
| 10 |
2024-03-21 |
1.2322 |
1.3332 |
0.02% |
| 11 |
2024-03-20 |
1.2320 |
1.3330 |
0.07% |
| 12 |
2024-03-19 |
1.2312 |
1.3322 |
-0.05% |
| 13 |
2024-03-18 |
1.2318 |
1.3328 |
0.15% |
| 14 |
2024-03-15 |
1.2299 |
1.3309 |
0.06% |
| 15 |
2024-03-14 |
1.2292 |
1.3302 |
-0.11% |
| 16 |
2024-03-13 |
1.2306 |
1.3316 |
-0.07% |
| 17 |
2024-03-12 |
1.2314 |
1.3324 |
-0.13% |
| 18 |
2024-03-11 |
1.2330 |
1.3340 |
0.17% |
| 19 |
2024-03-08 |
1.2309 |
1.3319 |
0.14% |
| 20 |
2024-03-07 |
1.2292 |
1.3302 |
-0.11% |