1.0382
0.13%+0.0013
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：3.82%
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-20 |
1.0382 |
1.1734 |
0.13% |
| 2 |
2019-12-13 |
1.0369 |
1.1721 |
0.14% |
| 3 |
2019-12-06 |
1.0355 |
1.1707 |
0.14% |
| 4 |
2019-11-29 |
1.0341 |
1.1693 |
0.13% |
| 5 |
2019-11-22 |
1.0328 |
1.1680 |
0.11% |
| 6 |
2019-11-15 |
1.0317 |
1.1669 |
0.58% |
| 7 |
2019-11-08 |
1.0258 |
1.1610 |
0.09% |
| 8 |
2019-11-01 |
1.0249 |
1.1601 |
0.49% |
| 9 |
2019-10-25 |
1.0199 |
1.1551 |
0.15% |
| 10 |
2019-10-18 |
1.0184 |
1.1536 |
0.14% |
| 11 |
2019-10-11 |
1.0170 |
1.1522 |
0.06% |
| 12 |
2019-10-08 |
1.0164 |
1.1516 |
0.22% |
| 13 |
2019-09-27 |
1.0142 |
1.1494 |
-0.58% |
| 14 |
2019-09-20 |
1.0201 |
1.1480 |
0.08% |
| 15 |
2019-09-16 |
1.0193 |
1.1472 |
-1.53% |
| 16 |
2019-09-06 |
1.0351 |
1.1630 |
0.14% |
| 17 |
2019-08-30 |
1.0337 |
1.1616 |
0.13% |
| 18 |
2019-08-23 |
1.0324 |
1.1603 |
0.14% |
| 19 |
2019-08-16 |
1.0310 |
1.1589 |
0.13% |
| 20 |
2019-08-09 |
1.0297 |
1.1576 |
-1.30% |