1.4304
-0.06%-0.0009
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：6.48%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：43.04%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.06% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.06% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.4321 |
1.4321 |
0.11% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.4305 |
1.4305 |
0.11% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.33% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.08% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.4348 |
1.4348 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.09% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.08% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.17% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.4395 |
1.4395 |
0.15% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.03% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.05% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.4384 |
1.4384 |
0.08% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.06% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.4381 |
1.4381 |
0.11% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.4365 |
1.4365 |
0.03% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.12% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.4377 |
1.4377 |
0.01% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.03% |