1.0501
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-11]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2017-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-11 |
1.0501 |
1.0679 |
0.02% |
| 2 |
2018-10-10 |
1.0499 |
1.0677 |
0.02% |
| 3 |
2018-10-09 |
1.0497 |
1.0675 |
0.02% |
| 4 |
2018-10-08 |
1.0495 |
1.0673 |
0.17% |
| 5 |
2018-09-28 |
1.0477 |
1.0655 |
0.01% |
| 6 |
2018-09-27 |
1.0476 |
1.0654 |
0.02% |
| 7 |
2018-09-26 |
1.0474 |
1.0652 |
0.02% |
| 8 |
2018-09-25 |
1.0472 |
1.0650 |
0.07% |
| 9 |
2018-09-21 |
1.0465 |
1.0643 |
0.02% |
| 10 |
2018-09-20 |
1.0463 |
1.0641 |
0.02% |
| 11 |
2018-09-19 |
1.0461 |
1.0639 |
0.01% |
| 12 |
2018-09-18 |
1.0460 |
1.0638 |
0.02% |
| 13 |
2018-09-17 |
1.0458 |
1.0636 |
0.05% |
| 14 |
2018-09-14 |
1.0453 |
1.0631 |
0.02% |
| 15 |
2018-09-13 |
1.0451 |
1.0629 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-12 |
1.0449 |
1.0627 |
0.02% |
| 17 |
2018-09-11 |
1.0447 |
1.0625 |
0.01% |
| 18 |
2018-09-10 |
1.0446 |
1.0624 |
0.06% |
| 19 |
2018-09-07 |
1.0440 |
1.0618 |
0.01% |
| 20 |
2018-09-06 |
1.0439 |
1.0617 |
0.02% |