国联金如意2号

(S00035)集合理财混合型
0.9599 0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-30]
1.0356
累计净值 [2019-08-30]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：-2.12%
  • 今年以来：3.94%
  • 最近一年：-4.31%
  • 最近两年：-8.24%
  • 最近三年：-7.95%
  • 成立以来：-4.01%
  • 成立日期：2010-09-29
  • 基金经理：万黎
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国联证券
基本信息
基金简称 国联金如意2号 基金全称 国联金如意2号—非限定性集合资产管理计划
基金代码 S00035 成立日期 2010-09-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国联证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 万黎 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划自成立之日起 3 个月为首个封闭期。封闭期满后的 5 个工作日为首个开放期 。此后每满 3 个自然月开放一次,每满 3 个自然月后的 5 个工作日为开放期。 本集合计划成立后仅在开放期办理 申购 和退出。
投资目标 投资目标:本计划旨在通过对国家宏观经济、宏观政策、产业发展进程与产业政策 变化的跟踪,寻找各个不同经济发展阶段中的中坚产业,作为重点投资领域,以期取得较高的投资回报。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、证券投资基金以及中国证监会允许的其它金融工具。
投资策略 1 、股票组合选择和构造 ( 1 )产业选择 国家中坚(支柱、先导)产业,并非简单的寓指规模最大,而是指在产品、服务、管理 、创新、股东回报、企业文化等诸多方面成为一段时间内推动国民经济大发展的主要产业。 唯有将产业的发展置于经济发展和经济战略调整的大框架下面,才能在经济调整期对产业未来的发展有一个清晰的判断。我们认为:不同的经济发展阶段有不同的主要推动性产业,它们就是这一阶段的国家中坚产业,结合我们对未来产业发展轨迹的认识,我们认为下一阶段的国家中坚产业有:金融地产、新能源、新材料、新医药、信息产业、生物育种、节能环保、电动汽车 等。 ( 2 )个股选择 个股选择主要是定量加定性筛选。在选定的中坚产业内,通过盈利能力、成长能力、管理能力、现金流状况等一系列财务指标选出行业内优秀公司,再从品牌美誉度、号召力,市场份额变化,行业中的地位,竞争能力,技术优势等一系列非财务指标加以筛选。在筛选的基础上由研究人员或计划主办采取实地调研、同行沟通、行业专家咨询等多种方式加以印证,形成研究报告,经评估后进入股票池。 2 、固定收益类组合的构造 在债券投资方面,本计划可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本计划将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合。在选择国债品种中,本计划重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,根据利率预测构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本计划重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质 ,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等;在选择可转债时,本计划将对含权债券的纯债价值进行评估,同时辅以对标的股票的研究,通过关注可转债价格与标的股票价格的相对变化发现套利机会,并结合可转债的流动性以决定可转债的投资品种和比例。 3 、基金类组合的构造 对于开放式基金,本计划将主要从基金历史业绩、管理团队稳定性、基金规模以及基金资产投资组合四个方面进行考察,力求分享优秀基金管理人的投资成果。对于封闭式基金,本计划还将重点考察基金到期日和折价率,以获取封闭式基金价值回归带来的收益。