1.0064
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-06-27]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
-
成立日期：2012-12-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-27 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2013-06-26 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2013-06-25 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2013-06-24 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2013-06-21 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2013-06-20 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2013-06-19 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2013-06-18 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2013-06-17 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2013-06-14 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2013-06-13 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2013-06-07 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2013-06-06 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2013-06-05 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2013-06-04 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2013-06-03 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2013-05-31 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2013-05-30 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2013-05-29 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2013-05-28 |
1.0233 |
1.0233 |