1.0225
1.61%+0.0165
单位净值 [2019-09-30]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：2.00%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2013-03-13
- 基金经理：张丁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-30 |
1.0225 |
1.0225 |
1.61% |
| 2 |
2019-04-05 |
1.0063 |
1.0063 |
0.90% |
| 3 |
2019-01-04 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.27% |
| 4 |
2018-11-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 5 |
2018-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 6 |
2018-11-02 |
1.0000 |
1.0000 |
1.80% |
| 7 |
2018-10-29 |
0.9823 |
0.9823 |
0.00% |
| 8 |
2018-10-22 |
0.9823 |
0.9823 |
0.00% |
| 9 |
2018-10-15 |
0.9823 |
0.9823 |
0.00% |
| 10 |
2018-10-08 |
0.9823 |
0.9823 |
0.42% |
| 11 |
2018-09-24 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 12 |
2018-09-17 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 13 |
2018-09-10 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 14 |
2018-09-03 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 15 |
2018-08-27 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 16 |
2018-08-20 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 17 |
2018-08-13 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 18 |
2018-08-06 |
0.9782 |
0.9782 |
0.00% |
| 19 |
2018-08-01 |
0.9782 |
0.9782 |
-3.25% |
| 20 |
2017-04-07 |
1.0111 |
1.0111 |
1.11% |