安信恒信1号

(S00107)集合理财其他
1.0009 0.00%0.0000
单位净值 [2015-01-06]
1.1584
累计净值 [2015-01-06]
  • 最近一月：-3.73%
  • 最近一季：-2.35%
  • 最近半年：-0.09%
  • 今年以来：-1.10%
  • 最近一年：-0.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.09%
  • 成立日期：2013-03-07
  • 基金经理：王惟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：安信证券
基本信息
基金简称 安信恒信1号 基金全称 安信证券恒信1号集合资产管理计划
基金代码 S00107 成立日期 2013-03-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 安信证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 王惟 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 开放期为每年公历6月30日(含)的前5个工作日,以及每年公历12月30日(含)的前5个工作日。集合计划成立后的每个封闭期都不得少于3个月,如果集合计划成立日距离最近一次开放月份不满三个月的,则顺延至下一个开放期开放。开放期内仅办理已提前预约的参与、退出业务。
投资目标 力求为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、保证收益或保本浮动收益理财计划、正回购、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 (2)现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 (3)权益类资产:包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。 (4)其他资产:商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 --