1.1369
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-03-18]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：7.94%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：13.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.69%
-
成立日期：2013-03-13
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-18 |
1.1369 |
1.1369 |
| 2014-03-17 |
1.1369 |
1.1369 |
| 2014-03-14 |
1.1370 |
1.1370 |
| 2014-03-13 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2014-03-12 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2014-03-11 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2014-03-10 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2014-03-07 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2014-03-06 |
1.1171 |
1.1171 |
| 2014-03-05 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2014-03-04 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2014-03-03 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2014-02-28 |
1.0971 |
1.0971 |
| 2014-02-27 |
1.0971 |
1.0971 |
| 2014-02-26 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2014-02-21 |
1.0973 |
1.0973 |
| 2014-02-20 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2014-02-19 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2014-02-18 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2014-02-17 |
1.0975 |
1.0975 |