民族金港湾1号
(S00142)集合理财债券型
1.0273
0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-02]
1.5059
累计净值 [2021-09-02]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-0.09%
- 最近一年:0.22%
- 最近两年:-0.62%
- 最近三年:-0.01%
- 成立以来:2.76%
- 成立日期:2012-09-17
- 基金经理:宫健
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:方正证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |