0.8774
-0.24%-0.0021
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-2.37%
- 最近一年：-6.53%
- 最近两年：-13.97%
- 最近三年：-21.03%
- 成立以来：-12.26%
- 成立日期：2011-06-28
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8774 |
1.7674 |
-0.24% |
| 2 |
2024-07-18 |
0.8795 |
1.7695 |
0.21% |
| 3 |
2024-07-17 |
0.8777 |
1.7677 |
-0.37% |
| 4 |
2024-07-16 |
0.8810 |
1.7710 |
0.09% |
| 5 |
2024-07-15 |
0.8802 |
1.7702 |
0.14% |
| 6 |
2024-07-12 |
0.8790 |
1.7690 |
-0.10% |
| 7 |
2024-07-11 |
0.8799 |
1.7699 |
0.24% |
| 8 |
2024-07-10 |
0.8778 |
1.7678 |
-0.32% |
| 9 |
2024-07-09 |
0.8806 |
1.7706 |
0.22% |
| 10 |
2024-07-08 |
0.8787 |
1.7687 |
-0.10% |
| 11 |
2024-07-05 |
0.8796 |
1.7696 |
0.07% |
| 12 |
2024-07-04 |
0.8790 |
1.7690 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-03 |
0.8790 |
1.7690 |
-0.07% |
| 14 |
2024-07-02 |
0.8796 |
1.7696 |
-0.18% |
| 15 |
2024-07-01 |
0.8812 |
1.7712 |
0.11% |
| 16 |
2024-06-28 |
0.8802 |
1.7702 |
0.24% |
| 17 |
2024-06-27 |
0.8781 |
1.7681 |
-0.40% |
| 18 |
2024-06-26 |
0.8816 |
1.7716 |
0.10% |
| 19 |
2024-06-25 |
0.8807 |
1.7707 |
-0.07% |
| 20 |
2024-06-24 |
0.8813 |
1.7713 |
-0.25% |