东北证券3号主题投资集合资产管理计划
(S00275)集合理财混合型
1.0890
-1.27%-0.0140
单位净值 [2021-11-05]
1.4470
累计净值 [2021-11-05]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：-20.86%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：39.26%
- 成立以来：8.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：祝迪川
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||