华安理财合赢2号债券分级集合资产管理计划
(S00307)集合理财债券型
1.0179
2.90%+0.0295
单位净值 [2014-04-21]
1.0179
累计净值 [2014-04-21]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：24.51%
- 最近半年：4.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：---
- 基金经理：唐泳 王欣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
基本信息
| 基金简称 | 华安理财合赢2号 | 基金全称 | 华安理财合赢2号债券分级集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00307 | 成立日期 | 2013-04-22 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐泳 王欣 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | :同期中国人民银行一年期定期存款基准利率。 | ||
| 开放日 | 本计划自成立之日起6 个月为封闭期,封闭期结束后的前5 个工作日为首个开 放期,之后每满6 个月后的5 个工作日为后续开放期。 开放期的前2 个工作日为赎回开放日,只能办理A 类份额(优先收益类,下同) 份额和B 类份额(次类,下同)份额的退出业务,后3 个工作日为申购开放日, 只能办理A 类份额和B 类份额的参与业务(遇节假日顺延至下一工作日)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、投资范围:本集合计划投资于流动性强的固定收益类金融产品,包括国债、 央行票据、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债和可交换债, 短期融资券,中小企业私募债以及债券型基金、货币市场基金、资产支持受益 凭证、中期票据、债券逆回购、债券正回购、银行存款、保证收益及保本浮动 收益商业银行理财计划及中国证监会允许本计划投资的其他固定收益类产品和 股票、股票型基金等权益类资产 | ||
| 投资策略 | -- | ||