1.0143
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-08-02]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：1.43%
- 最近三年：1.43%
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2013-04-12
- 基金经理：高文婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-02 |
1.0143 |
1.3163 |
0.05% |
| 2 |
2021-07-30 |
1.0138 |
1.3158 |
0.03% |
| 3 |
2021-07-29 |
1.0135 |
1.3155 |
0.01% |
| 4 |
2021-07-28 |
1.0134 |
1.3154 |
0.01% |
| 5 |
2021-07-27 |
1.0133 |
1.3153 |
-0.01% |
| 6 |
2021-07-26 |
1.0134 |
1.3154 |
0.04% |
| 7 |
2021-07-23 |
1.0130 |
1.3150 |
0.01% |
| 8 |
2021-07-22 |
1.0129 |
1.3149 |
0.00% |
| 9 |
2021-07-21 |
1.0129 |
1.3149 |
0.03% |
| 10 |
2021-07-20 |
1.0126 |
1.3146 |
0.05% |
| 11 |
2021-07-19 |
1.0121 |
1.3141 |
0.05% |
| 12 |
2021-07-16 |
1.0116 |
1.3136 |
0.03% |
| 13 |
2021-07-15 |
1.0113 |
1.3133 |
0.03% |
| 14 |
2021-07-14 |
1.0110 |
1.3130 |
0.04% |
| 15 |
2021-07-13 |
1.0106 |
1.3126 |
0.06% |
| 16 |
2021-07-12 |
1.0100 |
1.3120 |
0.08% |
| 17 |
2021-07-09 |
1.0092 |
1.3112 |
0.03% |
| 18 |
2021-07-08 |
1.0089 |
1.3109 |
0.06% |
| 19 |
2021-07-07 |
1.0083 |
1.3103 |
0.02% |
| 20 |
2021-07-06 |
1.0081 |
1.3101 |
0.04% |