浙商金惠佳源限额特定集合资产管理计划
(S00344)集合理财债券型
1.0188
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-08-04]
1.1194
累计净值 [2014-08-04]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：耿广棋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-04 | 1.0188 | 1.1194 | -0.02% |
| 2014-08-01 | 1.0190 | 1.1196 | -0.02% |
| 2014-07-31 | 1.0192 | 1.1198 | -0.01% |
| 2014-07-30 | 1.0193 | 1.1199 | 0.00% |
| 2014-07-29 | 1.0193 | 1.1199 | -0.01% |
| 2014-07-28 | 1.0194 | 1.1200 | -0.02% |
| 2014-07-25 | 1.0196 | 1.1202 | -0.01% |
| 2014-07-24 | 1.0197 | 1.1203 | -0.01% |
| 2014-07-23 | 1.0198 | 1.1204 | 0.00% |
| 2014-07-22 | 1.0198 | 1.1204 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2014-08-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商金惠佳源限额特定集合资产管理计划 | -0.06% | -0.22% | -0.04% | -4.73% | 0.13% | 0.00% |
| 同类型排名 | 450/493 | 428/493 | 388/493 | 445/493 | 61/493 | 279/493 |
| 上证指数 | 1.20% | -4.43% | -5.73% | -7.60% | -9.59% | -4.29% |
| 深证成指 | 0.85% | -7.13% | -11.69% | -14.23% | -19.17% | -10.44% |
| 沪深300 | 1.40% | -6.32% | -9.29% | -12.10% | -14.56% | -8.24% |
| 股票型 | 1.18% | -1.84% | 1.83% | 1.58% | 3.86% | 0.92% |
| 混合型 | 1.10% | -1.76% | 3.35% | 4.00% | 2.65% | 2.16% |
| 债券型 | 0.08% | 0.10% | 0.36% | -1.04% | -0.17% | 0.49% |
| FOF | 0.99% | -2.98% | 1.88% | 0.11% | 2.94% | 0.89% |
| QDII | -2.63% | -1.14% | 1.23% | 5.19% | 8.19% | 0.16% |
基金经理
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耿广棋 上任时间：2013-02-05
耿广棋先生:经济学硕士。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,自2008年6月30日起任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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