1.5723
0.74%+0.0115
单位净值 [2014-04-11]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：8.64%
- 最近半年：-8.44%
- 今年以来：14.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.23%
-
成立日期：2013-04-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-11 |
1.5723 |
1.5723 |
| 2014-04-04 |
1.5608 |
1.5608 |
| 2014-03-31 |
1.5436 |
1.5436 |
| 2014-03-28 |
1.5563 |
1.5563 |
| 2014-03-21 |
1.5572 |
1.5572 |
| 2014-03-14 |
1.5543 |
1.5543 |
| 2014-03-07 |
1.5602 |
1.5602 |
| 2014-02-28 |
1.5736 |
1.5736 |
| 2014-02-21 |
1.6035 |
1.6035 |
| 2014-02-14 |
1.5621 |
1.5621 |
| 2014-02-07 |
1.5703 |
1.5703 |
| 2014-01-30 |
1.5652 |
1.5652 |
| 2014-01-24 |
1.4829 |
1.4829 |
| 2014-01-17 |
1.4783 |
1.4783 |
| 2014-01-10 |
1.4472 |
1.4472 |
| 2014-01-03 |
1.4206 |
1.4206 |
| 2013-12-31 |
1.3735 |
1.3735 |
| 2013-12-27 |
1.3477 |
1.3477 |
| 2013-12-20 |
1.2146 |
1.2146 |
| 2013-12-13 |
1.2296 |
1.2296 |