国海债券1号
(S00398)集合理财债券型
1.0944
0.10%+0.0011
单位净值 [2014-09-12]
1.2244
累计净值 [2014-09-12]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:3.92%
- 最近半年:3.54%
- 今年以来:5.88%
- 最近一年:7.15%
- 最近两年:7.62%
- 最近三年:11.19%
- 成立以来:9.44%
- 成立日期:2009-09-07
- 基金经理:闫二兵
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国海证券
基本信息
基金简称 | 国海债券1号 | 基金全称 | 国海债券1号集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | S00398 | 成立日期 | 2009-09-07 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | 基金托管人 | 金海棠资产管理有限公司 |
基金经理 | 闫二兵 | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
开放日 | 集合计划成立日起每满3个月后的首5个工作日 | ||
投资目标 | 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求集合计划资产的长期稳健增值。 | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | 固定收益类证券(国债、企业债、公司债(含可转换债券)、债券型基金等)、权益类证券(股票(包括新股申购)、股票型基金、混合型基金、权证等)、现金及准现金类资产等。 | ||
投资策略 | 本集合计划通过对宏观经济运行、宏观经济政策及证券市场走势的前瞻性研究,适时调整固定收益类证券、权益类证券等的比例,精选各种投资品种,把握市场机会,在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求集合计划资产的长期稳健增值。 |