创金安享收益集合资产管理计划
(S00401)集合理财债券型
0.8326
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-29]
0.4023
累计净值 [2021-12-29]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-4.13%
- 最近一年：-4.12%
- 最近两年：-15.95%
- 最近三年：-18.16%
- 成立以来：-16.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：王佩江
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||