华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划
(S00435)集合理财债券型
1.2222
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.8950
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.25%
- 最近半年:0.80%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.05%
- 最近两年:5.62%
- 最近三年:10.67%
- 成立以来:121.34%
- 成立日期:---
- 基金经理:陈飞宇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:交通银行
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034000 | 2024-12-16 |
2 | 0.013000 | 2023-12-04 |
3 | 0.014200 | 2020-03-13 |
4 | 0.004500 | 2019-12-20 |
5 | 0.246800 | 2019-11-15 |
6 | 0.004100 | 2017-02-27 |
7 | 0.023800 | 2016-09-30 |
8 | 0.010000 | 2016-09-01 |
9 | 0.010000 | 2016-07-29 |
10 | 0.010000 | 2016-05-13 |
11 | 0.090000 | 2016-03-11 |
12 | 0.210000 | 2016-01-29 |