国元元赢一个月定期开放债券型集合资产管理计划

(S00531)集合理财债券型
0.9931 -1.63%-0.0162
单位净值 [2020-06-30]
0.9931
累计净值 [2020-06-30]
  • 最近一月：-1.63%
  • 最近一季：-1.63%
  • 最近半年：-1.63%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-1.63%
  • 最近两年：-1.63%
  • 最近三年：-0.95%
  • 成立以来：-0.69%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：夏伟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国元证券
基本信息
基金简称 国元元赢1号债券分级 基金全称 国元元赢1号债券分级集合资产管理计划
基金代码 S00531 成立日期 2013-05-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国元证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 夏伟 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划自成立之日起3 个月为封闭期,封闭期结束后的前2个工作日为首个开放期,之后每满3 个月后的前2 个工作日为后续开放期。开放期的前1 个工作日为普通开放日,可以办理A 类份额退出业务和参与业务,后1 个工作日为申购开放日,只能办理A 类份额参与业务(遇节假日顺延至下一工作日)。
投资目标 本集合计划在控制风险和保持资产适当流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本计划主要投资于固定收益类和现金类金融产品。固定收益类金融资产主要包括国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7 天以上债券逆回购、债券型基金,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中信用债的评级不得低于AA-,城投债的比例不超过50%,中小企业私募债债券的比例不超过30%。
投资策略 本集合计划将运用多种积极管理增值策略,重点投资于债券等固定收益类金融产品,在严格控制信用风险的前提下,追求较高的稳健收益。其投资策略主要有持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略等。