华安理财合赢10号债券分级集合资产管理计划

(S00533)集合理财债券型
0.9780 0.00%0.0000
单位净值 [2013-10-04]
0.9780
累计净值 [2013-10-04]
  • 最近一月：-2.20%
  • 最近一季：-2.20%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.20%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：唐泳 张雷
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华安证券
基本信息
基金简称 华安理财合赢10号债券 基金全称 华安理财合赢10号债券分级集合资产管理计划
基金代码 S00533 成立日期 2013-05-31
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 华安证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 唐泳 张雷 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 同期中国人民银行一年期定期存款基准利率。
开放日 本计划自成立之日起 6 个月为封闭期,封闭期结束后的前 5 个工作日为首个开放期,之后每满 6 个自然月的后 5 个工作日及其次月的首两个工作日为后续开放期。 开放期可以办理 A 类份额和 B 类份额的参与业务, A 类份额和 B 类份额的退出业务只能在开放日的前 5 个工作日办理。
投资目标 本集合计划在控制风险和保持资产适当流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划投资于流动性强的固定收益类金融产品,包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债、可转换公司债、可分离债和可交换债,短期融资券,中小企业私募债以及债券型基金、货币市场基金、资产支持受益凭证、中期票据、债券逆回购、债券正回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。本集合计划不直接在二级市场买入股票,投资企业债、公司债、中期票据等信用债的债券评级不低于 AA-,投资短期融资券及超级短期融资券的债券评级不低于 A-1,债券投资组合久期不超过 3 年(久期数值参照中债登网站提供的修正久期数值)。该计划不投资于非公开定向债务融资工具。
投资策略 债券投资策略 本集合计划将运用多种积极管理增值策略,重点投资于债券等固定收益类金融产品,在严格控制信用风险的前提下,追求较高的稳健收益。其投资策略主要有持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略等。同时,管理人将坚持基本面分析,充分挖掘中小企业私募债等新型信用品种的投资机会。