广发金管家消费精选
(S00629)集合理财混合型
0.8110
-1.71%-0.0141
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-5.91%
- 最近一季：-6.58%
- 最近半年：6.94%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：-7.05%
- 最近两年：-22.19%
- 最近三年：-37.60%
- 成立以来：-18.90%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
0.8110 |
1.5676 |
| 2024-07-22 |
0.8251 |
1.5928 |
| 2024-07-19 |
0.8244 |
1.5915 |
| 2024-07-18 |
0.8250 |
1.5926 |
| 2024-07-17 |
0.8215 |
1.5864 |
| 2024-07-16 |
0.8254 |
1.5933 |
| 2024-07-15 |
0.8316 |
1.6044 |
| 2024-07-12 |
0.8399 |
1.6192 |
| 2024-07-11 |
0.8338 |
1.6083 |
| 2024-07-10 |
0.8281 |
1.5981 |
| 2024-07-09 |
0.8326 |
1.6061 |
| 2024-07-08 |
0.8298 |
1.6012 |
| 2024-07-05 |
0.8353 |
1.6110 |
| 2024-07-04 |
0.8361 |
1.6124 |
| 2024-07-03 |
0.8342 |
1.6090 |
| 2024-07-02 |
0.8399 |
1.6192 |
| 2024-07-01 |
0.8468 |
1.6315 |
| 2024-06-30 |
0.8522 |
1.6411 |
| 2024-06-28 |
0.8523 |
1.6413 |
| 2024-06-27 |
0.8486 |
1.6347 |