中信建投月享收益1号集合资产管理计划
(S00647)集合理财债券型
1.0686
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-11-21]
1.4318
累计净值 [2023-11-21]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：田钊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 1.0686 | 1.4318 | 0.01% |
| 2023-11-20 | 1.0685 | 1.4317 | -0.05% |
| 2023-11-17 | 1.0690 | 1.4322 | 0.01% |
| 2023-11-16 | 1.0689 | 1.4321 | 0.01% |
| 2023-11-15 | 1.0688 | 1.4320 | 0.04% |
| 2023-11-14 | 1.0684 | 1.4316 | 0.02% |
| 2023-11-13 | 1.0682 | 1.4314 | 0.02% |
| 2023-11-10 | 1.0680 | 1.4312 | 0.00% |
| 2023-11-09 | 1.0680 | 1.4312 | 0.01% |
| 2023-11-08 | 1.0679 | 1.4311 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投月享收益1号集合资产管理计划 | 0.09% | 0.16% | 1.14% | 2.83% | 3.13% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2033/3106 | 2476/3106 | 1739/3106 | 1455/3106 | 1302/3106 | 941/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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田钊 上任时间：2018-08-02
田钊:中信建投证券有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
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