1.1593
0.29%+0.0034
单位净值 [2021-03-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2012-06-01
- 基金经理：徐野
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-31 |
1.1593 |
1.8109 |
0.29% |
| 2 |
2020-12-31 |
1.1559 |
1.8076 |
0.50% |
| 3 |
2020-09-30 |
1.1502 |
1.8022 |
1.25% |
| 4 |
2020-06-24 |
1.1360 |
1.7888 |
-0.11% |
| 5 |
2020-06-19 |
1.1372 |
1.7899 |
0.04% |
| 6 |
2020-06-12 |
1.1368 |
1.7896 |
0.19% |
| 7 |
2020-06-05 |
1.1346 |
1.7875 |
-0.44% |
| 8 |
2020-06-02 |
1.1396 |
1.7922 |
-0.11% |
| 9 |
2020-05-29 |
1.1408 |
1.7933 |
-0.02% |
| 10 |
2020-05-22 |
1.1410 |
1.7935 |
0.10% |
| 11 |
2020-05-15 |
1.1399 |
1.7925 |
-0.09% |
| 12 |
2020-05-08 |
1.1409 |
1.7934 |
-0.01% |
| 13 |
2020-04-30 |
1.1410 |
1.7935 |
0.11% |
| 14 |
2020-04-24 |
1.1397 |
1.7923 |
0.18% |
| 15 |
2020-04-17 |
1.1377 |
1.7904 |
0.22% |
| 16 |
2020-04-10 |
1.1352 |
1.7880 |
0.25% |
| 17 |
2020-04-03 |
1.1324 |
1.7854 |
0.12% |
| 18 |
2020-03-27 |
1.1310 |
1.7841 |
0.18% |
| 19 |
2020-03-20 |
1.1290 |
1.7822 |
0.03% |
| 20 |
2020-03-13 |
1.1287 |
1.7819 |
0.02% |