招商证券基金宝二期集合资产管理计划
(S00670)集合理财债券型
0.7460
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-08-27]
0.7460
累计净值 [2014-08-27]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：-3.24%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：-11.33%
- 成立以来：-25.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：王丹妮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-27 | 0.7460 | 0.7460 | 0.01% |
| 2014-08-26 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2014-08-25 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2014-08-21 | 0.7459 | 0.7459 | -0.04% |
| 2014-08-20 | 0.7462 | 0.7462 | -0.04% |
| 2014-08-19 | 0.7465 | 0.7465 | 0.04% |
| 2014-08-18 | 0.7462 | 0.7462 | 0.24% |
| 2014-08-15 | 0.7444 | 0.7444 | 0.07% |
| 2014-08-14 | 0.7439 | 0.7439 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2014-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商证券基金宝二期集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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王丹妮 上任时间：2011-02-28
王丹妮女士:任招商证券投资管理部投资经理。西安交通大学管理学硕士。对基金评价、基金业绩归因、基金投资风格、以及FOF投资策略等有深入研究。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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