招商证券基金宝二期集合资产管理计划

(S00670)集合理财债券型
0.7460 0.01%+0.0001
单位净值 [2014-08-27]
0.7460
累计净值 [2014-08-27]
  • 最近一月：1.52%
  • 最近一季：3.11%
  • 最近半年：0.08%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-3.24%
  • 最近两年：4.13%
  • 最近三年：-11.33%
  • 成立以来：-25.42%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：王丹妮
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券
基本信息
基金简称 招商基金宝二期 基金全称 招商证券基金宝二期集合资产管理计划
基金代码 S00670 成立日期 2007-08-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 招商证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 王丹妮 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300 指数×60%+上证国债指数×30%+一年定期存款利率×10%
开放日 全开放期 计划成立后每满三个月一次，全开放期为此三个月的最后五个工作日（遇节假日顺延），在全开放期内委托人可参与或退出本计划 半开放期 两个全开放期之间每满一个月开放一次，为此一个月的最后一个工作日（遇节假日则顺延），在半开放期委托人可以申请退出本计划。
投资目标 通过对开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金等证券品种的积极投资，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保集合计划资产安全及追求资产长期稳定增值。力求取得年均4%以上的收益并超越业绩比较基准。
投资风格 非限定性
投资范围 （1）开放式证券投资基金和封闭式证券投资基金； （2）现金类资产，包括货币市场基金、银行票据、债券逆回购； （3）固定收益类资产，包括债券、可转换债券（包括可分离债）、资产支持证券等； （4）新股申购和配售； （5）适当参与ETF 套利及买卖与此相关的股票； （6）中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略 在封闭式基金投资方面，通过投资于剩余期限与集合计划存续期限基本匹配的基金，原则上持有到期，以获取封闭式基金高折价带来的收益。 在开放式基金投资方面，参考招商证券研发中心的基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级，将主要投资于管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金，以分享证券市场的成长。基金选择上，将基于招商证券的基金评价系统，使用动量策略(momentumstrategy)，选择优胜者(winner)进行投资。 在固定收益类产品投资方面，当计划资产现金配置较多时，管理人为提高现金配置效率而投资固定收益产品，管理人坚持期限匹配原则，不投资剩余期限超过三年的固定收益产品，且所投资固定收益产品的剩余期限最长不超过本计划的剩余存续期限。在期限匹配的原则下，管理人选择收益高、流动性强的品种进行投资。 在新股申购和配售方面，管理人将全面深入地把握上市公司基本面，结合市场估值水平和股市投资环境，有效识别并防范风险，适度安排新股申购和配售资金额度，积极参与询价与配售，获取较好收益。通过新股和配售所持的股票，原则上在该股票上市当日内卖出。 在ETF 套利投资方面，通过数量化的ETF 套利策略以及先进的程序化交易系统，及时捕捉市场的折溢价机会，进行当天实时套利，一般情况下不持有隔夜的股票头寸。