1.0249
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-04-03]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2013-01-04
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-03 |
1.0249 |
1.2285 |
0.05% |
| 2 |
2020-03-31 |
1.0244 |
1.2280 |
-0.01% |
| 3 |
2020-03-27 |
1.0245 |
1.2281 |
0.09% |
| 4 |
2020-03-20 |
1.0236 |
1.2272 |
0.01% |
| 5 |
2020-03-13 |
1.0235 |
1.2271 |
0.11% |
| 6 |
2020-03-06 |
1.0224 |
1.2260 |
0.12% |
| 7 |
2020-02-28 |
1.0212 |
1.2248 |
0.13% |
| 8 |
2020-02-21 |
1.0199 |
1.2235 |
0.13% |
| 9 |
2020-02-14 |
1.0186 |
1.2222 |
0.17% |
| 10 |
2020-02-07 |
1.0169 |
1.2205 |
0.27% |
| 11 |
2020-01-23 |
1.0142 |
1.2178 |
0.08% |
| 12 |
2020-01-17 |
1.0134 |
1.2170 |
0.44% |
| 13 |
2019-12-20 |
1.0090 |
1.2126 |
-0.04% |
| 14 |
2019-03-01 |
1.0094 |
1.2242 |
-0.01% |
| 15 |
2019-02-22 |
1.0095 |
1.2243 |
-0.01% |
| 16 |
2019-02-15 |
1.0096 |
1.2244 |
0.25% |
| 17 |
2019-02-01 |
1.0071 |
1.2219 |
0.07% |
| 18 |
2019-01-25 |
1.0064 |
1.2212 |
-0.07% |
| 19 |
2019-01-18 |
1.0071 |
1.2219 |
-0.41% |
| 20 |
2019-01-11 |
1.0112 |
1.2260 |
0.10% |