1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-25]
- 最近一月:-60.48%
- 最近一季:-57.43%
- 最近半年:-59.18%
- 今年以来:-57.64%
- 最近一年:-52.86%
- 最近两年:-49.56%
- 最近三年:-48.10%
- 成立以来:---
- 成立日期:2010-12-01
- 基金经理:王维一
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-03-25 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
2 |
2021-03-24 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
3 |
2021-03-23 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
4 |
2021-03-22 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
5 |
2021-03-19 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
6 |
2021-03-18 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
7 |
2021-03-17 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
8 |
2021-03-16 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
9 |
2021-03-15 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
10 |
2021-03-12 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
11 |
2021-03-11 |
1.0000 |
1.0220 |
0.00% |
12 |
2021-03-10 |
1.0000 |
1.0000 |
-60.76% |
13 |
2021-03-09 |
2.5485 |
2.5705 |
0.03% |
14 |
2021-03-08 |
2.5477 |
2.5697 |
0.01% |
15 |
2021-03-05 |
2.5475 |
2.5695 |
0.00% |
16 |
2021-03-04 |
2.5474 |
2.5694 |
-2.59% |
17 |
2021-03-03 |
2.6150 |
2.6370 |
2.86% |
18 |
2021-03-02 |
2.5422 |
2.5642 |
-1.08% |
19 |
2021-03-01 |
2.5700 |
2.5920 |
3.04% |
20 |
2021-02-26 |
2.4941 |
2.5161 |
-1.44% |