1.0002
-0.80%-0.0081
单位净值 [2014-12-08]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-1.98%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：0.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.02%
-
成立日期：2012-12-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信建投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-08 |
1.0002 |
1.0744 |
| 2014-12-05 |
1.0083 |
1.0825 |
| 2014-12-04 |
1.0084 |
1.0826 |
| 2014-12-03 |
1.0084 |
1.0826 |
| 2014-12-02 |
1.0083 |
1.0825 |
| 2014-12-01 |
1.0083 |
1.0825 |
| 2014-11-28 |
1.0081 |
1.0823 |
| 2014-11-27 |
1.0080 |
1.0822 |
| 2014-11-26 |
1.0078 |
1.0820 |
| 2014-11-25 |
1.0073 |
1.0815 |
| 2014-11-24 |
1.0069 |
1.0811 |
| 2014-11-21 |
1.0063 |
1.0805 |
| 2014-11-20 |
1.0060 |
1.0802 |
| 2014-11-19 |
1.0059 |
1.0801 |
| 2014-11-18 |
1.0059 |
1.0801 |
| 2014-11-17 |
1.0059 |
1.0724 |
| 2014-11-14 |
1.0135 |
1.0800 |
| 2014-11-13 |
1.0134 |
1.0799 |
| 2014-11-12 |
1.0153 |
1.0818 |
| 2014-11-11 |
1.0150 |
1.0815 |