1.0277
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-03-26]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.77%
-
成立日期：2012-06-28
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-03-26 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2013-03-25 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2013-03-22 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2013-03-21 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2013-03-20 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2013-03-19 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2013-03-18 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2013-03-15 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2013-03-14 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-03-13 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-03-12 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-03-11 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-03-08 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2013-03-07 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-03-06 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2013-03-05 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2013-03-04 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2013-03-01 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2013-02-28 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2013-02-27 |
1.0248 |
1.0248 |