1.0004
-0.01%-0.0001
单位净值 [2015-02-27]
- 最近一月:-2.17%
- 最近一季:-0.42%
- 最近半年:-7.58%
- 今年以来:-1.34%
- 最近一年:-2.94%
- 最近两年:-2.26%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.04%
- 成立日期:2012-12-10
- 基金经理:王智勇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:渤海证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-02-27 |
1.0004 |
1.2258 |
-0.01% |
2 |
2015-02-25 |
1.0005 |
1.2259 |
0.04% |
3 |
2015-02-13 |
1.0001 |
1.2255 |
0.00% |
4 |
2015-02-12 |
1.0001 |
1.2255 |
-2.39% |
5 |
2015-02-06 |
1.0246 |
1.2243 |
0.20% |
6 |
2015-01-30 |
1.0226 |
1.2223 |
0.20% |
7 |
2015-01-23 |
1.0206 |
1.2203 |
0.20% |
8 |
2015-01-16 |
1.0186 |
1.2183 |
0.20% |
9 |
2015-01-09 |
1.0166 |
1.2163 |
0.26% |
10 |
2014-12-31 |
1.0140 |
1.2137 |
0.14% |
11 |
2014-12-26 |
1.0126 |
1.2123 |
0.20% |
12 |
2014-12-19 |
1.0106 |
1.2103 |
0.20% |
13 |
2014-12-12 |
1.0086 |
1.2083 |
0.20% |
14 |
2014-12-05 |
1.0066 |
1.2063 |
0.20% |
15 |
2014-11-28 |
1.0046 |
1.2043 |
0.19% |
16 |
2014-11-21 |
1.0027 |
1.2024 |
0.20% |
17 |
2014-11-14 |
1.0007 |
1.2004 |
0.06% |
18 |
2014-11-12 |
1.0001 |
1.1998 |
-9.28% |
19 |
2014-11-07 |
1.1024 |
1.1984 |
0.18% |
20 |
2014-10-31 |
1.1004 |
1.1964 |
0.18% |