财富1号集合资产管理计划

(S00785)集合理财FOF
0.6123 0.00%0.0000
单位净值 [2013-05-24]
0.6123
累计净值 [2013-05-24]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：-2.05%
  • 最近半年：6.14%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-14.24%
  • 最近两年：-32.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-38.77%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：张燕莉 张艳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：财富证券
基本信息
基金简称 财富1号 基金全称 财富1号集合资产管理计划
基金代码 S00785 成立日期 2010-06-09
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 财富证券有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 张燕莉 张艳 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 4.30%/年
开放日 本集合计划定期开放。固定开放日为每个自然月的19日。边去固定开放日为非交易日,则顺延至下一个交易日。管理人可以根据实际情况调整固定开放期的安排,具体以管理人公告为准。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本集合计划。存续期内,管理人有权视本集合计划的运作情况暂停本集合计划参与。 因集合计划规模变动等客观因素导致自有资金参与集合计划被动超过法律、法规规定比例的,或为了应对巨额退出解决流动性风险,管理人可安排特殊开放期安排自有资金的参与或退出。特殊开放期的具体安排以管理人公告为准。 在证券市场大幅波动、合同变更等管理人认为有必要的情形下,管理人有权设置临时开放期办理委托人参与或退出业务,临时开放期的具体安排以管理人公告为准。 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放期及时间进行相应的调整并公告。
投资目标 本集合计划通过对固定收益类资产等投资品种的精选,在控制风险和保障必要流动性前提下,追求集合计划资产在管理期限内的稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括: (1)固定收益类资产:国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定): (2)现金类资产:现金及现金等价物、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、货币市场基金等; (3)国债期货; (4)本集合计划可以参与证券正回购。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 固定收益品种投资策略、期货投资策略