1.0370
0.10%+0.0010
单位净值 [2013-07-16]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
- 成立日期：2013-01-16
- 基金经理：王璟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：恒泰证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-07-16 |
1.0370 |
1.0370 |
0.10% |
| 2 |
2013-07-12 |
1.0360 |
1.0360 |
0.10% |
| 3 |
2013-07-05 |
1.0350 |
1.0350 |
0.10% |
| 4 |
2013-06-30 |
1.0340 |
1.0340 |
0.10% |
| 5 |
2013-06-28 |
1.0330 |
1.0330 |
0.10% |
| 6 |
2013-06-21 |
1.0320 |
1.0320 |
0.19% |
| 7 |
2013-06-14 |
1.0300 |
1.0300 |
0.10% |
| 8 |
2013-06-07 |
1.0290 |
1.0290 |
0.10% |
| 9 |
2013-05-31 |
1.0280 |
1.0280 |
0.19% |
| 10 |
2013-05-24 |
1.0260 |
1.0260 |
0.10% |
| 11 |
2013-05-17 |
1.0250 |
1.0250 |
0.20% |
| 12 |
2013-05-10 |
1.0230 |
1.0230 |
0.10% |
| 13 |
2013-05-03 |
1.0220 |
1.0220 |
0.20% |
| 14 |
2013-04-26 |
1.0200 |
1.0200 |
0.10% |
| 15 |
2013-04-19 |
1.0190 |
1.0190 |
0.20% |
| 16 |
2013-04-12 |
1.0170 |
1.0170 |
0.20% |
| 17 |
2013-04-03 |
1.0150 |
1.0150 |
0.10% |
| 18 |
2013-03-29 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
| 19 |
2013-03-22 |
1.0130 |
1.0130 |
0.20% |
| 20 |
2013-03-15 |
1.0110 |
1.0110 |
0.10% |