3.9980
0.69%+0.0344
单位净值 [2022-08-18]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：10.24%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-9.95%
- 最近一年：-9.21%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：45.59%
- 成立以来：402.22%
-
成立日期：2013-04-03
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-18 |
3.9980 |
4.6950 |
| 2022-08-17 |
3.9706 |
4.6676 |
| 2022-08-16 |
4.0172 |
4.7142 |
| 2022-08-15 |
3.9763 |
4.6733 |
| 2022-08-12 |
3.9389 |
4.6359 |
| 2022-08-11 |
3.9682 |
4.6652 |
| 2022-08-10 |
3.9500 |
4.6470 |
| 2022-08-09 |
3.9388 |
4.6358 |
| 2022-08-08 |
3.9073 |
4.6043 |
| 2022-08-05 |
3.8645 |
4.5615 |
| 2022-08-04 |
3.8478 |
4.5448 |
| 2022-08-03 |
3.8354 |
4.5324 |
| 2022-08-02 |
3.8484 |
4.5454 |
| 2022-08-01 |
3.9275 |
4.6245 |
| 2022-07-29 |
3.9305 |
4.6275 |
| 2022-07-28 |
3.9409 |
4.6379 |
| 2022-07-27 |
3.9390 |
4.6360 |
| 2022-07-26 |
3.9087 |
4.6057 |
| 2022-07-25 |
3.8748 |
4.5718 |
| 2022-07-22 |
3.9152 |
4.6122 |