创金季享收益集合资产管理计划
(S00845)集合理财债券型
1.0418
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-08]
1.5182
累计净值 [2021-09-08]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：1.39%
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：谢昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||