1.0778
-2.58%-0.0278
单位净值 [2014-04-01]
- 最近一月:-1.78%
- 最近一季:-0.21%
- 最近半年:2.34%
- 今年以来:-0.21%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.78%
- 成立日期:---
- 基金经理:余鹏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-04-01 |
1.0778 |
1.0778 |
-2.58% |
2 |
2014-03-31 |
1.1063 |
1.1063 |
0.07% |
3 |
2014-03-28 |
1.1055 |
1.1055 |
0.03% |
4 |
2014-03-27 |
1.1052 |
1.1052 |
0.03% |
5 |
2014-03-26 |
1.1049 |
1.1049 |
0.03% |
6 |
2014-03-25 |
1.1046 |
1.1046 |
0.03% |
7 |
2014-03-24 |
1.1043 |
1.1043 |
0.08% |
8 |
2014-03-21 |
1.1034 |
1.1034 |
0.03% |
9 |
2014-03-20 |
1.1031 |
1.1031 |
0.03% |
10 |
2014-03-19 |
1.1028 |
1.1028 |
0.02% |
11 |
2014-03-18 |
1.1026 |
1.1026 |
0.03% |
12 |
2014-03-17 |
1.1023 |
1.1023 |
0.08% |
13 |
2014-03-14 |
1.1014 |
1.1014 |
0.03% |
14 |
2014-03-13 |
1.1011 |
1.1011 |
0.03% |
15 |
2014-03-12 |
1.1008 |
1.1008 |
0.03% |
16 |
2014-03-11 |
1.1005 |
1.1005 |
0.03% |
17 |
2014-03-10 |
1.1002 |
1.1002 |
0.07% |
18 |
2014-03-07 |
1.0994 |
1.0994 |
0.03% |
19 |
2014-03-06 |
1.0991 |
1.0991 |
0.03% |
20 |
2014-03-05 |
1.0988 |
1.0988 |
0.03% |