1.6073
0.01%+0.0001
单位净值 [2014-09-12]
- 最近一月:1.23%
- 最近一季:-3.76%
- 最近半年:-12.49%
- 今年以来:2.99%
- 最近一年:2.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:60.73%
- 成立日期:2013-04-01
- 基金经理:蔡培培
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:德邦证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-09-12 |
1.6073 |
1.6073 |
0.01% |
2 |
2014-09-05 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.03% |
3 |
2014-08-29 |
1.6077 |
1.6077 |
0.03% |
4 |
2014-08-22 |
1.6072 |
1.6072 |
1.23% |
5 |
2014-08-15 |
1.5877 |
1.5877 |
0.40% |
6 |
2014-08-08 |
1.5814 |
1.5814 |
1.87% |
7 |
2014-08-01 |
1.5523 |
1.5523 |
1.14% |
8 |
2014-07-25 |
1.5348 |
1.5348 |
-2.25% |
9 |
2014-07-18 |
1.5701 |
1.5701 |
-6.06% |
10 |
2014-07-11 |
1.6713 |
1.6713 |
1.46% |
11 |
2014-07-04 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.01% |
12 |
2014-06-30 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.02% |
13 |
2014-06-27 |
1.6477 |
1.6477 |
4.07% |
14 |
2014-06-20 |
1.5832 |
1.5832 |
-5.20% |
15 |
2014-06-13 |
1.6701 |
1.6701 |
0.11% |
16 |
2014-06-06 |
1.6683 |
1.6683 |
2.07% |
17 |
2014-05-30 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.60% |
18 |
2014-05-23 |
1.6444 |
1.6444 |
1.84% |
19 |
2014-05-16 |
1.6147 |
1.6147 |
4.57% |
20 |
2014-05-09 |
1.5441 |
1.5441 |
0.76% |