中信证券16号
(S03779)集合理财货币型
0.7703
每万份收益 [2019-04-15]
3.0190%
7日年化 [2019-04-15]
- 成立日期：2012-09-03
- 基金经理：郭羽 李天颖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 中信证券16号 | 基金全称 | 中信证券现金增值集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S03779 | 成立日期 | 2012-09-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 李天颖 郭羽 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后开放日均可参与和退出。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下,委托人用资金账户中的资金参与本集合计划。本集合计划将资金通过存款组合的方式,全部投资于各类银行存款,力争取得相对较高的收益;管理人履行相关程序后,可能将货币市场基金纳入投资范围,力争适当提高产品收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 现金、银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款)。委托人同意,经证监会批准后,管理人可将货币市场基金纳入本集合计划投资范围。保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。管理人无需另行征求委托人意见,至少应在正式投资货币市场基金前2 个工作日向委托人公告,委托人可以按照合同约定解约。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划投资策略主要涉及银行存款结构配置以及存款银行信用配置等方面, 具体投资管理如下。 1.存款结构配置 根据集合计划的规模情况,将存款资金按比例分别存放为活期存款、通知存款、协议存款和定期存款。现金及活期存款(包括在解付时实收利息不少于已计提利息的条件下,可以随时解付的协议存款等)比例不低于10%;定期存款比例不高于90%。活期存款用以保障委托人证券交易资金交收和支付取款;定期存款用以争取高利率收益。定期存款采用多存单组合方式,以便大额退出时逐一解付,降低收益率的波动。 2.银行信用配置 为防范存款投资风险,投资主要选择信用良好、风险较低的多家大型国有商业银行和股份制商业银行存放存款资金。管理人履行相关程序后,可能将货币市场基金纳入本集合计划投资范围,货币市场基金的投资比例不超过集合计划资产净值的30%。货币市场基金的投资中,主要选择公司实力出众、基金规模比较大且份额变化相对稳定、万份收益较高且平稳、静态收益率较高的基金。 央行票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划的剩余期限以计算日至央行票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划到期日的实际剩余天数计算; | ||