华融分级固利11号限额特定资产管理计划
(S03894)集合理财债券型
0.9827
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-07-05]
1.0197
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：-12.14%
- 最近两年：-6.06%
- 最近三年：-3.20%
- 成立以来：-1.73%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 0.9827 | 1.0197 | 0.01% |
| 2019-04-05 | 0.9826 | 1.0196 | 2.18% |
| 2019-01-04 | 0.9616 | 0.9986 | -5.36% |
| 2018-10-05 | 1.0161 | 1.0531 | 1.16% |
| 2018-07-06 | 1.0044 | 1.0414 | -10.20% |
| 2018-04-06 | 1.1185 | 1.1555 | 0.16% |
| 2018-01-05 | 1.1167 | 1.1537 | 6.76% |
| 2017-10-06 | 1.0460 | 1.0830 | -0.01% |
| 2017-06-30 | 1.0461 | 1.0831 | 2.26% |
| 2017-03-31 | 1.0230 | 1.0600 | 2.14% |
业绩分析
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更新日期：2019-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融分级固利11号限额特定资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |