1.0480
0.00%0.0000
单位净值 [2017-01-06]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：1.65%
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2013-06-03
- 基金经理：王欢 张昊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：新时代证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-06 |
1.0480 |
1.3120 |
0.00% |
| 2 |
2016-12-31 |
1.0480 |
1.3120 |
-0.29% |
| 3 |
2016-11-30 |
1.0510 |
1.3150 |
-0.28% |
| 4 |
2016-11-29 |
1.0540 |
1.3180 |
-0.09% |
| 5 |
2016-11-28 |
1.0550 |
1.3190 |
0.00% |
| 6 |
2016-11-25 |
1.0550 |
1.3190 |
0.00% |
| 7 |
2016-11-24 |
1.0550 |
1.3190 |
0.00% |
| 8 |
2016-11-23 |
1.0550 |
1.3190 |
0.00% |
| 9 |
2016-11-22 |
1.0550 |
1.3190 |
0.00% |
| 10 |
2016-11-21 |
1.0550 |
1.3190 |
0.09% |
| 11 |
2016-11-18 |
1.0540 |
1.3180 |
-0.09% |
| 12 |
2016-11-17 |
1.0550 |
1.3190 |
-0.09% |
| 13 |
2016-11-16 |
1.0560 |
1.3200 |
0.00% |
| 14 |
2016-11-15 |
1.0560 |
1.3200 |
-0.09% |
| 15 |
2016-11-14 |
1.0570 |
1.3210 |
0.19% |
| 16 |
2016-11-11 |
1.0550 |
1.3190 |
-0.09% |
| 17 |
2016-11-10 |
1.0560 |
1.3200 |
0.00% |
| 18 |
2016-11-09 |
1.0560 |
1.3200 |
0.00% |
| 19 |
2016-11-08 |
1.0560 |
1.3200 |
0.00% |
| 20 |
2016-11-07 |
1.0560 |
1.3200 |
0.00% |