华融分级固利5号
(S04007)集合理财混合型
1.0761
1.61%+0.0174
单位净值 [2015-09-30]
1.0761
累计净值 [2015-09-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2013-03-18
- 基金经理：高鹤
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融
基本信息
| 基金简称 | 华融分级固利5号 | 基金全称 | 华融分级固利5号限额特定资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S04007 | 成立日期 | 2013-03-18 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华融基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 高鹤 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 开放期仅针对分级固利5 号A 委托人。本产品满12 个月后的下一个自然月的前10 个工作日为开放日,开放期设置10 个 开放日(每个开放期的第一个开放日为T 日)和两个预约赎回日( T-3 日和T-2 日);委托人在分级固利5 号A 的集合计划开放期内的工作 日可以办理参与本集合计划分级固利5 号A 的业务,管理人只在每个 开放期的预约赎回日接受分级固利5 号A 委托人的退出申请。开放期 内,当分级固利5 号A 规模到达本产品存续期参与规模上限,则提前 结束开放期。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 投资范围包括现金类资产、高流动性固定收益类金融产品、其他固定收益类金融产品。权益类及衍生品资产、股票质押式回购业务,以及其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种.现金类资产包括:现金、银行存款、7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。 高流动性固定收益类金融产品包括:国债、金融债(合政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券.中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、债券回购、7天以上债券逆回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。 其他固定收益类金融产品包括:中小企业私募债(仅限外部债项评级以级以上并有第三方全额不可撤销连带责任保证担保的品种)、固定收益类集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权、非公开定向债务融资工具、固定收益类证券公司专项资产管理计划、固定收益类证券投资基金、固定收益类基金公司资产管理计划、固定收益类基金子公司专项资产管理计划、资产支持证券、其他商业银行理财计划等。 权益类及衍生品资产:包括股票(含定向增发)、股指期货、商品期货、利率远期、期权、互换、权益类的集合资金信托计划及集合资金信托计划受益权、权益类证券公司专项资产管理计划、权益类证券投资基金、权益类基金公司资产管理计划、权益类基金子公司专项资产管理计划、新三板挂牌的股票等。投资新三板股票前,管理人和托管人就该类资产作事宜达成一致。 本集合计划可参与股票质押式回购业务,质权人登记为管理人.上市交易未满l个月的股票、创业板股票、ST和心T股票(已完成实质性资产重组的ST类公司除外)、B股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票不得作为本集合计划股票质押式回陶业务的质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约定,本集合计划参与股票质押式回购无需再征询委托人同意。同时,委托人同意在股票质押式回购业务中质权人登记为管理人,同意管理人签署《股票质押式回购业务协议》,同意管理人根据管理人与融入方的委托进行交易申报。 | ||
| 投资策略 | -- | ||