安信证券安惠集合资产管理计划
(S04047)集合理财混合型
1.0000
-0.02%-0.0002
单位净值 [2015-04-23]
1.0000
累计净值 [2015-04-23]
- 最近一月：-2.41%
- 最近一季：-1.63%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：王惟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
基本信息
| 基金简称 | 安信安惠 | 基金全称 | 安信证券安惠集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S04047 | 成立日期 | 2013-05-14 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国投证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王惟 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 开放期包括退出开放日和参与开放期,其中开放期的首日为退出日开放日,退出开放日仅办理集合计划退出业务,参与开放期仅办理集合计划参与业务。开放期为6个工作日,每年公历4月25日(含)的前6个工作日,以及每年公历10月25日(含)的前6个工作日(遇节假日顺延)。集合计划成立后的每个封闭期都不得少于3个月,如果集合计划成立日距离最近一次开放月份不满三个月的,则顺延至下一个开放期开放。开放期内仅办理已提前预约的参与、退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 1、固定收益类资产:包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、保证收益或保本浮动收益理财计划、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种,占资产总值的0-95%。其中,主动投资于中小企业私募债券的投资比例不高于资产净值的40%(因规模缩水导致的被动超比例可不受限制)。 2、现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种,占资产净值0-100%。 3、其他资产:商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种,占资产净值的0-100% | ||
| 投资策略 | -- | ||