1.2376
2.19%+0.0265
单位净值 [2013-11-01]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：14.90%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.76%
-
成立日期：2013-05-02
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-11-01 |
1.2376 |
1.2376 |
| 2013-10-31 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2013-10-30 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2013-10-29 |
1.2112 |
1.2112 |
| 2013-10-28 |
1.2111 |
1.2111 |
| 2013-10-25 |
1.2110 |
1.2110 |
| 2013-10-24 |
1.2109 |
1.2109 |
| 2013-10-23 |
1.2108 |
1.2108 |
| 2013-10-22 |
1.2108 |
1.2108 |
| 2013-10-21 |
1.2107 |
1.2107 |
| 2013-10-18 |
1.2105 |
1.2105 |
| 2013-10-17 |
1.2104 |
1.2104 |
| 2013-10-16 |
1.2104 |
1.2104 |
| 2013-10-15 |
1.2103 |
1.2103 |
| 2013-10-14 |
1.2102 |
1.2102 |
| 2013-10-11 |
1.2100 |
1.2100 |
| 2013-10-10 |
1.2100 |
1.2100 |
| 2013-10-09 |
1.2099 |
1.2099 |
| 2013-10-08 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2013-09-30 |
1.2103 |
1.2103 |