如意月月红套利1号
(S04066)集合理财混合型
1.0000
-8.87%-0.0973
单位净值 [2014-08-20]
- 最近一月：-3.43%
- 最近一季：-3.91%
- 最近半年：-2.80%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：-1.71%
- 最近两年：-0.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2012-06-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华泰证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-06-04
- 管理公司：华泰证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-20 |
1.0000 |
1.0462 |
| 2014-08-19 |
1.0973 |
1.1435 |
| 2014-08-18 |
1.0971 |
1.1433 |
| 2014-06-09 |
1.0355 |
1.0817 |
| 2014-06-06 |
1.0355 |
1.0817 |
| 2014-06-05 |
1.0355 |
1.0817 |
| 2014-06-04 |
1.0397 |
1.0859 |
| 2014-06-03 |
1.0398 |
1.0860 |
| 2014-05-30 |
1.0391 |
1.0853 |
| 2014-05-29 |
1.0384 |
1.0846 |
| 2014-05-28 |
1.0392 |
1.0854 |
| 2014-05-27 |
1.0387 |
1.0849 |
| 2014-05-26 |
1.0400 |
1.0862 |
| 2014-05-23 |
1.0405 |
1.0867 |
| 2014-05-22 |
1.0397 |
1.0859 |
| 2014-05-21 |
1.0403 |
1.0865 |
| 2014-05-20 |
1.0407 |
1.0869 |
| 2014-05-19 |
1.0393 |
1.0855 |
| 2014-05-16 |
1.0397 |
1.0859 |
| 2014-05-15 |
1.0367 |
1.0829 |