109.0380
-0.43%-0.4700
单位净值 [2014-09-30]
109.0380
累计净值 [2014-09-30]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：4.67%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：许志扬
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-09-30 |
109.0380 |
109.0380 |
-0.43% |
| 2 |
2014-09-26 |
109.5100 |
109.5100 |
0.13% |
| 3 |
2014-09-19 |
109.3690 |
109.3690 |
0.85% |
| 4 |
2014-09-18 |
108.4460 |
108.4460 |
0.02% |
| 5 |
2014-09-17 |
108.4270 |
108.4270 |
0.02% |
| 6 |
2014-09-16 |
108.4090 |
108.4090 |
0.02% |
| 7 |
2014-09-15 |
108.3910 |
108.3910 |
-0.77% |
| 8 |
2014-09-12 |
109.2310 |
109.2310 |
0.84% |
| 9 |
2014-09-11 |
108.3170 |
108.3170 |
0.02% |
| 10 |
2014-09-10 |
108.2990 |
108.2990 |
0.02% |
| 11 |
2014-09-09 |
108.2810 |
108.2810 |
-0.74% |
| 12 |
2014-09-05 |
109.0890 |
109.0890 |
0.83% |
| 13 |
2014-09-04 |
108.1890 |
108.1890 |
0.02% |
| 14 |
2014-09-03 |
108.1700 |
108.1700 |
0.02% |
| 15 |
2014-09-02 |
108.1520 |
108.1520 |
0.02% |
| 16 |
2014-09-01 |
108.1340 |
108.1340 |
0.07% |
| 17 |
2014-08-28 |
108.0600 |
108.0600 |
0.02% |
| 18 |
2014-08-27 |
108.0420 |
108.0420 |
0.02% |
| 19 |
2014-08-26 |
108.0240 |
108.0240 |
0.02% |
| 20 |
2014-08-25 |
108.0050 |
108.0050 |
-0.74% |