1.0000
0.17%+0.0017
单位净值 [2014-07-03]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:-0.84%
- 最近半年:-0.43%
- 今年以来:-0.36%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-07-12
- 基金经理:李哲
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-07-03 |
1.0000 |
1.0030 |
0.17% |
2 |
2014-07-02 |
0.9983 |
1.0013 |
0.00% |
3 |
2014-07-01 |
0.9983 |
1.0013 |
0.00% |
4 |
2014-06-30 |
0.9983 |
1.0013 |
0.01% |
5 |
2014-06-27 |
0.9982 |
1.0012 |
0.00% |
6 |
2014-06-26 |
0.9982 |
1.0012 |
0.00% |
7 |
2014-06-25 |
0.9982 |
1.0012 |
-0.01% |
8 |
2014-06-24 |
0.9983 |
1.0013 |
0.03% |
9 |
2014-06-23 |
0.9980 |
1.0010 |
0.07% |
10 |
2014-06-20 |
0.9973 |
1.0003 |
0.05% |
11 |
2014-06-19 |
0.9968 |
0.9998 |
0.04% |
12 |
2014-06-18 |
0.9964 |
0.9994 |
0.05% |
13 |
2014-06-17 |
0.9959 |
0.9989 |
0.02% |
14 |
2014-06-16 |
0.9957 |
0.9987 |
-0.01% |
15 |
2014-06-13 |
0.9958 |
0.9988 |
0.00% |
16 |
2014-06-12 |
0.9958 |
0.9988 |
0.01% |
17 |
2014-06-11 |
0.9957 |
0.9987 |
0.01% |
18 |
2014-06-10 |
0.9956 |
0.9986 |
0.02% |
19 |
2014-06-09 |
0.9954 |
0.9984 |
-0.01% |
20 |
2014-06-06 |
0.9955 |
0.9985 |
0.01% |