1.0000
-3.97%-0.0397
单位净值 [2014-06-27]
- 最近一月:-3.97%
- 最近一季:-3.96%
- 最近半年:0.09%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-06-25
- 基金经理:栾一爽
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-06-27 |
1.0000 |
1.0000 |
-3.97% |
2 |
2014-06-20 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
3 |
2014-06-13 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
4 |
2014-06-06 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
5 |
2014-05-30 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
6 |
2014-05-23 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
7 |
2014-05-16 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
8 |
2014-05-09 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
9 |
2014-04-30 |
1.0413 |
1.0413 |
0.00% |
10 |
2014-04-25 |
1.0413 |
1.0413 |
0.01% |
11 |
2014-04-18 |
1.0412 |
1.0412 |
0.00% |
12 |
2014-04-11 |
1.0412 |
1.0412 |
0.00% |
13 |
2014-04-04 |
1.0412 |
1.0412 |
0.00% |
14 |
2014-03-31 |
1.0412 |
1.0412 |
0.00% |
15 |
2014-03-28 |
1.0412 |
1.0412 |
0.00% |
16 |
2014-03-21 |
1.0412 |
1.0412 |
0.01% |
17 |
2014-03-14 |
1.0411 |
1.0411 |
0.00% |
18 |
2014-03-07 |
1.0411 |
1.0411 |
0.00% |
19 |
2014-02-28 |
1.0411 |
1.0411 |
0.03% |
20 |
2014-02-21 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.01% |